- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成29年12月18日現在 | 第8期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,202,349 | 35,540,300 |
| 親投資信託受益証券 | 818,666,716 | 623,632,287 |
| 流動資産合計 | 864,869,065 | 659,172,587 |
| 資産合計 | 864,869,065 | 659,172,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,808,891 | 2,175,893 |
| 未払受託者報酬 | 449,466 | 372,049 |
| 未払委託者報酬 | 8,091,065 | 6,697,645 |
| その他未払費用 | 17,888 | 13,023 |
| 流動負債合計 | 14,367,310 | 9,258,610 |
| 負債合計 | 14,367,310 | 9,258,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 486,836,774 | ※1 472,546,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,664,981 | 177,367,112 |
| (分配準備積立金) | 193,695,546 | 154,058,353 |
| 元本等合計 | 850,501,755 | 649,913,977 |
| 純資産合計 | 850,501,755 | 649,913,977 |
| 負債純資産合計 | 864,869,065 | 659,172,587 |
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