- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月17日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成28年12月16日現在 | 第7期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,444,410 | 46,202,349 |
| 親投資信託受益証券 | 722,942,833 | 818,666,716 |
| 流動資産合計 | 862,387,243 | 864,869,065 |
| 資産合計 | 862,387,243 | 864,869,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,088,655 | 5,808,891 |
| 未払受託者報酬 | 859,806 | 449,466 |
| 未払委託者報酬 | 15,477,087 | 8,091,065 |
| その他未払費用 | 34,306 | 17,888 |
| 流動負債合計 | 114,459,854 | 14,367,310 |
| 負債合計 | 114,459,854 | 14,367,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 547,488,596 | ※1 486,836,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,438,793 | 363,664,981 |
| (分配準備積立金) | 193,191,505 | 193,695,546 |
| 元本等合計 | 747,927,389 | 850,501,755 |
| 純資産合計 | 747,927,389 | 850,501,755 |
| 負債純資産合計 | 862,387,243 | 864,869,065 |
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