- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月17日-平成27年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成26年12月16日現在 | 第5期 平成27年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,399,472 | 103,937,098 |
| 親投資信託受益証券 | 3,096,275,913 | 3,220,175,796 |
| 流動資産合計 | 3,260,675,385 | 3,324,112,894 |
| 資産合計 | 3,260,675,385 | 3,324,112,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,020,200 | 7,411 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,625 | 1,904,186 |
| 未払委託者報酬 | 23,376,123 | 34,276,050 |
| その他未払費用 | 92,450 | 99,587 |
| 流動負債合計 | 46,787,398 | 36,287,234 |
| 負債合計 | 46,787,398 | 36,287,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,118,615,685 | ※1 2,040,014,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,095,272,302 | 1,247,811,473 |
| (分配準備積立金) | 1,041,648,552 | 734,367,299 |
| 元本等合計 | 3,213,887,987 | 3,287,825,660 |
| 純資産合計 | 3,213,887,987 | 3,287,825,660 |
| 負債純資産合計 | 3,260,675,385 | 3,324,112,894 |
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