- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月17日-平成28年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成27年12月16日現在 | 第6期 平成28年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,937,098 | 139,444,410 |
| 親投資信託受益証券 | 3,220,175,796 | 722,942,833 |
| 流動資産合計 | 3,324,112,894 | 862,387,243 |
| 資産合計 | 3,324,112,894 | 862,387,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,411 | 98,088,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,904,186 | 859,806 |
| 未払委託者報酬 | 34,276,050 | 15,477,087 |
| その他未払費用 | 99,587 | 34,306 |
| 流動負債合計 | 36,287,234 | 114,459,854 |
| 負債合計 | 36,287,234 | 114,459,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,040,014,187 | ※1 547,488,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,247,811,473 | 200,438,793 |
| (分配準備積立金) | 734,367,299 | 193,191,505 |
| 元本等合計 | 3,287,825,660 | 747,927,389 |
| 純資産合計 | 3,287,825,660 | 747,927,389 |
| 負債純資産合計 | 3,324,112,894 | 862,387,243 |
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