有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

(平成26年6月30日現在)
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	1,804,752,065
Ⅱ 負債総額(円)	494,230
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,804,257,835
Ⅳ 発行済口数(口)	1,320,803,339
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3660

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	2,518,078,523
Ⅱ 負債総額(円)	734,337
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,517,344,186
Ⅳ 発行済口数(口)	1,636,041,090
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.5387

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,313,751,407
Ⅱ 負債総額(円)	517,595
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,313,233,812
Ⅳ 発行済口数(口)	925,308,808
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.4192

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額(円)	8,691,550,963
Ⅱ 負債総額(円)	16,863,315
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	8,674,687,648
Ⅳ 発行済口数(口)	7,895,827,391
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0986

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	417,868,188
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	417,868,188
Ⅳ 発行済口数(口)	408,939,954
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0218