有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

Ⅰ 資産総額	2,579,657,808	円
Ⅱ 負債総額	734,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,578,923,503	円
Ⅳ 発行済口数	1,751,355,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4725	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	5,454,303,856	円
Ⅱ 負債総額	51,385,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,402,918,387	円
Ⅳ 発行済口数	2,760,432,955	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9573	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,965,157,401	円
Ⅱ 負債総額	4,043,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,961,114,222	円
Ⅳ 発行済口数	1,339,521,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4640	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	8,612,549,494	円
Ⅱ 負債総額	2,612,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,609,936,810	円
Ⅳ 発行済口数	8,319,688,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0349	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	427,580,960	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,580,960	円
Ⅳ 発行済口数	418,355,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円