有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

Ⅰ 資産総額	2,931,251,237	円
Ⅱ 負債総額	807,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,930,443,944	円
Ⅳ 発行済口数	2,183,628,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3420	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	6,844,176,178	円
Ⅱ 負債総額	10,048,926	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,834,127,252	円
Ⅳ 発行済口数	3,960,943,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7254	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,935,041,064	円
Ⅱ 負債総額	27,900,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,907,140,600	円
Ⅳ 発行済口数	1,565,735,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2180	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	6,085,242,422	円
Ⅱ 負債総額	6,421,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,078,821,241	円
Ⅳ 発行済口数	8,263,184,425	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7357	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	367,777,153	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,777,153	円
Ⅳ 発行済口数	359,826,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円