有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

Ⅰ 資産総額	9,016,786,814	円
Ⅱ 負債総額	12,659,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,004,127,201	円
Ⅳ 発行済口数	7,020,408,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2826	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	9,979,521,650	円
Ⅱ 負債総額	13,340,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,966,181,003	円
Ⅳ 発行済口数	7,131,404,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3975	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	5,492,704,125	円
Ⅱ 負債総額	34,503,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,458,200,394	円
Ⅳ 発行済口数	5,508,672,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9908	円

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額	13,604,409,699	円
Ⅱ 負債総額	11,044,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,593,365,470	円
Ⅳ 発行済口数	19,864,937,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6843	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,447,750	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,447,739	円
Ⅳ 発行済口数	248,831,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0226	円