有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)

(平成26年12月30日現在)
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	2,308,484,774
Ⅱ 負債総額(円)	688,839
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,307,795,935
Ⅳ 発行済口数(口)	1,464,263,967
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.5761

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	3,660,051,856
Ⅱ 負債総額(円)	6,733,994
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	3,653,317,862
Ⅳ 発行済口数(口)	1,759,844,344
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	2.0759

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,733,935,301
Ⅱ 負債総額(円)	21,184,625
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,712,750,676
Ⅳ 発行済口数(口)	1,033,463,636
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.6573

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース

Ⅰ 資産総額(円)	9,880,816,664
Ⅱ 負債総額(円)	17,639,221
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	9,863,177,443
Ⅳ 発行済口数(口)	7,930,300,331
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2437

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	467,486,733
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	467,486,733
Ⅳ 発行済口数(口)	457,437,620
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220