臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第61計算期間 自 平成28年 1月26日 至 平成28年 2月23日	第62計算期間 自 平成28年 2月24日 至 平成28年 3月23日	第63計算期間 自 平成28年 3月24日 至 平成28年 4月25日
1万口当たり収益分配金	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,327,832,745円	3,989,848,764円	4,056,020,015円
期末受益権口数	12,063,814,151口	11,864,095,781口	11,924,863,334口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,759円	3,363円	3,401円
期中騰落率	7.57%	23.34%	2.32%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。