臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第106計算期間 自 2019年10月24日 至 2019年11月25日	第107計算期間 自 2019年11月26日 至 2019年12月23日	第108計算期間 自 2019年12月24日 至 2020年 1月23日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	4,789,303,389円	5,253,667,665円	5,071,626,141円
期末受益権口数	13,403,338,224口	13,527,076,227口	12,963,563,795口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,573円	3,884円	3,912円
期中騰落率	△1.64%	9.26%	1.24%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。