臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第175計算期間 自 2025年 7月24日 至 2025年 8月25日	第176計算期間 自 2025年 8月26日 至 2025年 9月24日	第177計算期間 自 2025年 9月25日 至 2025年10月23日
1万口当たり収益分配金	10円	10円	10円
期末純資産総額	1,766,817,495円	1,859,812,589円	1,820,511,865円
期末受益権口数	5,007,681,104口	4,858,769,597口	4,785,524,426口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,528円	3,828円	3,804円
期中騰落率	8.13%	8.79%	△0.37%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。