LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第136計算期間 自 2022年 4月26日 至 2022年 5月23日	第137計算期間 自 2022年 5月24日 至 2022年 6月23日	第138計算期間 自 2022年 6月24日 至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金	10円	10円	10円
期末純資産総額	3,084,829,122円	2,756,242,256円	2,552,926,827円
期末受益権口数	10,115,688,514口	9,652,495,494口	9,666,692,585口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,050円	2,855円	2,641円
期中騰落率	△4.40%	△6.07%	△7.15%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。