臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第88計算期間 自 平成30年 4月24日 至 平成30年 5月23日	第89計算期間 自 平成30年 5月24日 至 平成30年 6月25日	第90計算期間 自 平成30年 6月26日 至 平成30年 7月23日
1万口当たり収益分配金	20円	20円	20円
期末純資産総額	2,983,194,560円	2,642,678,672円	2,930,869,597円
期末受益権口数	8,604,009,567口	9,023,564,958口	9,015,606,347口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,467円	2,929円	3,251円
期中騰落率	△7.19%	△14.94%	11.68%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。