DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 138,127 |
| 投資信託受益証券 | 8,067,839 |
| その他未収収益 | 2,598 |
| 流動資産合計 | 8,208,564 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,208,564 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 60,823 |
| 未払受託者報酬 | 206 |
| 未払委託者報酬 | 7,214 |
| その他未払費用 | 1,794 |
| 流動負債合計 | 70,037 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 70,037 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,602,953 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 535,574 |
| （分配準備積立金） | 367,990 |
| 元本等合計 | 8,138,527 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,138,527 |
| 負債純資産合計 | 8,208,564 |
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