DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)⁄Bコース(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月24日 | 2011年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,265 | 197,466 |
| 投資信託受益証券 | 4,156,428 | 15,391,007 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| その他未収収益 | 1,244 | 4,753 |
| 流動資産合計 | 4,229,937 | 15,693,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,229,937 | 15,693,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,613 | 129,082 |
| 未払受託者報酬 | 93 | 445 |
| 未払委託者報酬 | 3,284 | 15,542 |
| その他未払費用 | 676 | 5,168 |
| 流動負債合計 | 32,666 | 150,237 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,666 | 150,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,087,650 | 18,440,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 109,621 | -2,897,418 |
| （分配準備積立金） | 87,542 | 712,403 |
| 元本等合計 | 4,197,271 | 15,542,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,197,271 | 15,542,989 |
| 負債純資産合計 | 4,229,937 | 15,693,226 |
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