有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【純資産の推移】
「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」

特定期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1特定期間末(平成23年 5月24日)	4	4	1.0268	1.0338
第 2特定期間末(平成23年11月24日)	15	15	0.8429	0.8499
第 3特定期間末(平成24年 5月24日)	8	8	0.9106	0.9176
第 4特定期間末(平成24年11月26日)	125	126	0.9725	0.9795
第 5特定期間末(平成25年 5月24日)	1,910	1,928	0.9957	1.0047
第 6特定期間末(平成25年11月25日)	3,721	3,756	0.9743	0.9833
第 7特定期間末(平成26年 5月26日)	28,683	28,951	0.9633	0.9723
平成25年 6月末	2,356	-	0.9544	-
平成25年 7月末	2,429	-	0.9690	-
平成25年 8月末	2,509	-	0.9641	-
平成25年 9月末	2,412	-	0.9712	-
平成25年10月末	2,717	-	0.9780	-
平成25年11月末	4,354	-	0.9771	-
平成25年12月末	8,016	-	0.9754	-
平成26年 1月末	11,926	-	0.9699	-
平成26年 2月末	14,039	-	0.9741	-
平成26年 3月末	19,246	-	0.9716	-
平成26年 4月末	23,516	-	0.9692	-
平成26年 5月末	30,482	-	0.9652	-
平成26年 6月末	40,484	-	0.9631	-

「DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」

特定期間末 または各月末	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 1特定期間末(平成23年 5月24日)	8	8	1.0704	1.0784
第 2特定期間末(平成23年11月24日)	12	12	0.7917	0.7997
第 3特定期間末(平成24年 5月24日)	38	39	0.8217	0.8297
第 4特定期間末(平成24年11月26日)	62	62	0.9229	0.9309
第 5特定期間末(平成25年 5月24日)	134	135	1.1591	1.1691
第 6特定期間末(平成25年11月25日)	1,104	1,113	1.1899	1.1999
第 7特定期間末(平成26年 5月26日)	7,926	8,006	1.1915	1.2035
平成25年 6月末	223	-	1.0872	-
平成25年 7月末	318	-	1.1221	-
平成25年 8月末	477	-	1.1163	-
平成25年 9月末	681	-	1.1514	-
平成25年10月末	687	-	1.1791	-
平成25年11月末	1,228	-	1.2125	-
平成25年12月末	2,505	-	1.2590	-
平成26年 1月末	4,026	-	1.2048	-
平成26年 2月末	4,780	-	1.2133	-
平成26年 3月末	6,336	-	1.2228	-
平成26年 4月末	7,221	-	1.2246	-
平成26年 5月末	8,185	-	1.1893	-
平成26年 6月末	10,121	-	1.1849	-

(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。