有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

①【純資産の推移】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 5月24日)	4	4	1.0268	1.0338
第2特定期間末	(平成23年11月24日)	15	15	0.8429	0.8499
第3特定期間末	(平成24年 5月24日)	8	8	0.9106	0.9176
第4特定期間末	(平成24年11月26日)	125	126	0.9725	0.9795
第5特定期間末	(平成25年 5月24日)	1,910	1,928	0.9957	1.0047
第6特定期間末	(平成25年11月25日)	3,721	3,756	0.9743	0.9833
第7特定期間末	(平成26年 5月26日)	28,683	28,951	0.9633	0.9723
第8特定期間末	(平成26年11月25日)	50,670	51,175	0.9028	0.9118
	平成25年12月末日	8,016	―	0.9754	―
	平成26年 1月末日	11,926	―	0.9699	―
	2月末日	14,039	―	0.9741	―
	3月末日	19,246	―	0.9716	―
	4月末日	23,516	―	0.9692	―
	5月末日	30,482	―	0.9652	―
	6月末日	40,484	―	0.9631	―
	7月末日	49,111	―	0.9505	―
	8月末日	51,129	―	0.9458	―
	9月末日	51,389	―	0.9180	―
	10月末日	50,957	―	0.9068	―
	11月末日	51,259	―	0.9062	―
	12月末日	49,848	―	0.8934	―

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 5月24日)	8	8	1.0704	1.0784
第2特定期間末	(平成23年11月24日)	12	12	0.7917	0.7997
第3特定期間末	(平成24年 5月24日)	38	39	0.8217	0.8297
第4特定期間末	(平成24年11月26日)	62	62	0.9229	0.9309
第5特定期間末	(平成25年 5月24日)	134	135	1.1591	1.1691
第6特定期間末	(平成25年11月25日)	1,104	1,113	1.1899	1.1999
第7特定期間末	(平成26年 5月26日)	7,926	8,006	1.1915	1.2035
第8特定期間末	(平成26年11月25日)	11,796	11,916	1.1761	1.1881
	平成25年12月末日	2,505	―	1.2590	―
	平成26年 1月末日	4,026	―	1.2048	―
	2月末日	4,780	―	1.2133	―
	3月末日	6,336	―	1.2228	―
	4月末日	7,221	―	1.2246	―
	5月末日	8,185	―	1.1893	―
	6月末日	10,121	―	1.1849	―
	7月末日	11,374	―	1.1609	―
	8月末日	11,580	―	1.1487	―
	9月末日	11,959	―	1.1320	―
	10月末日	11,564	―	1.1060	―
	11月末日	11,721	―	1.1795	―
	12月末日	10,290	―	1.1646	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。