有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/25-2024/11/25)

①【純資産の推移】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2015年 5月25日)	44,728	45,181	0.8890	0.8980
第10特定期間末	(2015年11月24日)	32,496	32,849	0.8281	0.8371
第11特定期間末	(2016年 5月24日)	23,888	24,161	0.7886	0.7976
第12特定期間末	(2016年11月24日)	15,975	16,120	0.7719	0.7789
第13特定期間末	(2017年 5月24日)	17,482	17,617	0.7761	0.7821
第14特定期間末	(2017年11月24日)	26,013	26,219	0.7598	0.7658
第15特定期間末	(2018年 5月24日)	27,427	27,657	0.7146	0.7206
第16特定期間末	(2018年11月26日)	24,368	24,440	0.6783	0.6803
第17特定期間末	(2019年 5月24日)	23,398	23,466	0.6896	0.6916
第18特定期間末	(2019年11月25日)	25,739	25,814	0.6930	0.6950
第19特定期間末	(2020年 5月25日)	25,695	25,777	0.6261	0.6281
第20特定期間末	(2020年11月24日)	27,449	27,529	0.6858	0.6878
第21特定期間末	(2021年 5月24日)	24,269	24,338	0.6984	0.7004
第22特定期間末	(2021年11月24日)	23,553	23,621	0.6915	0.6935
第23特定期間末	(2022年 5月24日)	20,877	20,943	0.6328	0.6348
第24特定期間末	(2022年11月24日)	19,648	19,713	0.6073	0.6093
第25特定期間末	(2023年 5月24日)	18,994	19,057	0.6053	0.6073
第26特定期間末	(2023年11月24日)	18,139	18,199	0.5982	0.6002
第27特定期間末	(2024年 5月24日)	16,899	16,955	0.6017	0.6037
第28特定期間末	(2024年11月25日)	15,413	15,464	0.5996	0.6016
	2023年12月末日	18,207	―	0.6126	―
	2024年 1月末日	18,124	―	0.6128	―
	2月末日	17,869	―	0.6102	―
	3月末日	17,515	―	0.6062	―
	4月末日	17,050	―	0.6012	―
	5月末日	16,877	―	0.6019	―
	6月末日	16,742	―	0.5996	―
	7月末日	16,489	―	0.6008	―
	8月末日	16,375	―	0.6023	―
	9月末日	16,200	―	0.6025	―
	10月末日	15,893	―	0.6021	―
	11月末日	15,417	―	0.6002	―
	12月末日	15,127	―	0.5986	―

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2015年 5月25日)	9,252	9,357	1.0500	1.0620
第10特定期間末	(2015年11月24日)	6,823	6,910	0.9489	0.9609
第11特定期間末	(2016年 5月24日)	5,530	5,610	0.8352	0.8472
第12特定期間末	(2016年11月24日)	4,202	4,256	0.7725	0.7825
第13特定期間末	(2017年 5月24日)	4,377	4,415	0.8000	0.8070
第14特定期間末	(2017年11月24日)	8,230	8,300	0.8231	0.8301
第15特定期間末	(2018年 5月24日)	10,490	10,588	0.7538	0.7608
第16特定期間末	(2018年11月26日)	9,155	9,180	0.7103	0.7123
第17特定期間末	(2019年 5月24日)	8,229	8,253	0.6900	0.6920
第18特定期間末	(2019年11月25日)	8,030	8,054	0.6800	0.6820
第19特定期間末	(2020年 5月25日)	5,618	5,636	0.6004	0.6024
第20特定期間末	(2020年11月24日)	5,939	5,956	0.6904	0.6924
第21特定期間末	(2021年 5月24日)	4,998	5,012	0.7544	0.7564
第22特定期間末	(2021年11月24日)	3,759	3,769	0.7283	0.7303
第23特定期間末	(2022年 5月24日)	3,279	3,288	0.6996	0.7016
第24特定期間末	(2022年11月24日)	3,238	3,247	0.7183	0.7203
第25特定期間末	(2023年 5月24日)	3,171	3,179	0.7473	0.7493
第26特定期間末	(2023年11月24日)	3,195	3,203	0.8263	0.8283
第27特定期間末	(2024年 5月24日)	3,255	3,262	0.8908	0.8928
第28特定期間末	(2024年11月25日)	3,018	3,025	0.8618	0.8638
	2023年12月末日	3,096	―	0.8159	―
	2024年 1月末日	3,142	―	0.8384	―
	2月末日	3,193	―	0.8561	―
	3月末日	3,156	―	0.8552	―
	4月末日	3,207	―	0.8735	―
	5月末日	3,266	―	0.8934	―
	6月末日	3,265	―	0.9020	―
	7月末日	3,155	―	0.8804	―
	8月末日	3,034	―	0.8558	―
	9月末日	2,997	―	0.8506	―
	10月末日	3,143	―	0.8899	―
	11月末日	2,999	―	0.8564	―
	12月末日	3,075	―	0.8826	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。