有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

①【純資産の推移】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2012年 5月24日)	8	8	0.9106	0.9176
第4特定期間末	(2012年11月26日)	125	126	0.9725	0.9795
第5特定期間末	(2013年 5月24日)	1,910	1,928	0.9957	1.0047
第6特定期間末	(2013年11月25日)	3,721	3,756	0.9743	0.9833
第7特定期間末	(2014年 5月26日)	28,683	28,951	0.9633	0.9723
第8特定期間末	(2014年11月25日)	50,670	51,175	0.9028	0.9118
第9特定期間末	(2015年 5月25日)	44,728	45,181	0.8890	0.8980
第10特定期間末	(2015年11月24日)	32,496	32,849	0.8281	0.8371
第11特定期間末	(2016年 5月24日)	23,888	24,161	0.7886	0.7976
第12特定期間末	(2016年11月24日)	15,975	16,120	0.7719	0.7789
第13特定期間末	(2017年 5月24日)	17,482	17,617	0.7761	0.7821
第14特定期間末	(2017年11月24日)	26,013	26,219	0.7598	0.7658
第15特定期間末	(2018年 5月24日)	27,427	27,657	0.7146	0.7206
第16特定期間末	(2018年11月26日)	24,368	24,440	0.6783	0.6803
第17特定期間末	(2019年 5月24日)	23,398	23,466	0.6896	0.6916
第18特定期間末	(2019年11月25日)	25,739	25,814	0.6930	0.6950
第19特定期間末	(2020年 5月25日)	25,695	25,777	0.6261	0.6281
第20特定期間末	(2020年11月24日)	27,449	27,529	0.6858	0.6878
第21特定期間末	(2021年 5月24日)	24,269	24,338	0.6984	0.7004
第22特定期間末	(2021年11月24日)	23,553	23,621	0.6915	0.6935
	2020年12月末日	26,328	―	0.6935	―
	2021年 1月末日	25,605	―	0.6944	―
	2月末日	25,006	―	0.6991	―
	3月末日	24,563	―	0.6980	―
	4月末日	24,369	―	0.6996	―
	5月末日	24,290	―	0.7007	―
	6月末日	24,130	―	0.7033	―
	7月末日	24,109	―	0.7024	―
	8月末日	24,136	―	0.7026	―
	9月末日	23,850	―	0.6993	―
	10月末日	23,586	―	0.6923	―
	11月末日	23,416	―	0.6867	―
	12月末日	23,707	―	0.6985	―

 
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2012年 5月24日)	38	39	0.8217	0.8297
第4特定期間末	(2012年11月26日)	62	62	0.9229	0.9309
第5特定期間末	(2013年 5月24日)	134	135	1.1591	1.1691
第6特定期間末	(2013年11月25日)	1,104	1,113	1.1899	1.1999
第7特定期間末	(2014年 5月26日)	7,926	8,006	1.1915	1.2035
第8特定期間末	(2014年11月25日)	11,796	11,916	1.1761	1.1881
第9特定期間末	(2015年 5月25日)	9,252	9,357	1.0500	1.0620
第10特定期間末	(2015年11月24日)	6,823	6,910	0.9489	0.9609
第11特定期間末	(2016年 5月24日)	5,530	5,610	0.8352	0.8472
第12特定期間末	(2016年11月24日)	4,202	4,256	0.7725	0.7825
第13特定期間末	(2017年 5月24日)	4,377	4,415	0.8000	0.8070
第14特定期間末	(2017年11月24日)	8,230	8,300	0.8231	0.8301
第15特定期間末	(2018年 5月24日)	10,490	10,588	0.7538	0.7608
第16特定期間末	(2018年11月26日)	9,155	9,180	0.7103	0.7123
第17特定期間末	(2019年 5月24日)	8,229	8,253	0.6900	0.6920
第18特定期間末	(2019年11月25日)	8,030	8,054	0.6800	0.6820
第19特定期間末	(2020年 5月25日)	5,618	5,636	0.6004	0.6024
第20特定期間末	(2020年11月24日)	5,939	5,956	0.6904	0.6924
第21特定期間末	(2021年 5月24日)	4,998	5,012	0.7544	0.7564
第22特定期間末	(2021年11月24日)	3,759	3,769	0.7283	0.7303
	2020年12月末日	5,884	―	0.7180	―
	2021年 1月末日	5,677	―	0.7160	―
	2月末日	5,651	―	0.7395	―
	3月末日	5,238	―	0.7353	―
	4月末日	5,111	―	0.7530	―
	5月末日	4,981	―	0.7636	―
	6月末日	4,643	―	0.7533	―
	7月末日	4,455	―	0.7463	―
	8月末日	4,159	―	0.7412	―
	9月末日	3,994	―	0.7393	―
	10月末日	3,920	―	0.7450	―
	11月末日	3,694	―	0.7172	―
	12月末日	3,745	―	0.7405	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。