有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)

①【純資産の推移】
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 5月24日)	4	4	1.0268	1.0338
第2特定期間末	(平成23年11月24日)	15	15	0.8429	0.8499
第3特定期間末	(平成24年 5月24日)	8	8	0.9106	0.9176
第4特定期間末	(平成24年11月26日)	125	126	0.9725	0.9795
第5特定期間末	(平成25年 5月24日)	1,910	1,928	0.9957	1.0047
第6特定期間末	(平成25年11月25日)	3,721	3,756	0.9743	0.9833
第7特定期間末	(平成26年 5月26日)	28,683	28,951	0.9633	0.9723
第8特定期間末	(平成26年11月25日)	50,670	51,175	0.9028	0.9118
第9特定期間末	(平成27年 5月25日)	44,728	45,181	0.8890	0.8980
第10特定期間末	(平成27年11月24日)	32,496	32,849	0.8281	0.8371
第11特定期間末	(平成28年 5月24日)	23,888	24,161	0.7886	0.7976
第12特定期間末	(平成28年11月24日)	15,975	16,120	0.7719	0.7789
	平成27年12月末日	30,611	―	0.8081	―
	平成28年 1月末日	28,614	―	0.7862	―
	2月末日	27,264	―	0.7732	―
	3月末日	26,967	―	0.7939	―
	4月末日	25,527	―	0.8006	―
	5月末日	23,847	―	0.7929	―
	6月末日	20,933	―	0.7792	―
	7月末日	20,002	―	0.7862	―
	8月末日	18,965	―	0.7932	―
	9月末日	17,414	―	0.7836	―
	10月末日	16,715	―	0.7836	―
	11月末日	15,977	―	0.7731	―
	12月末日	16,049	―	0.7812	―

DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 5月24日)	8	8	1.0704	1.0784
第2特定期間末	(平成23年11月24日)	12	12	0.7917	0.7997
第3特定期間末	(平成24年 5月24日)	38	39	0.8217	0.8297
第4特定期間末	(平成24年11月26日)	62	62	0.9229	0.9309
第5特定期間末	(平成25年 5月24日)	134	135	1.1591	1.1691
第6特定期間末	(平成25年11月25日)	1,104	1,113	1.1899	1.1999
第7特定期間末	(平成26年 5月26日)	7,926	8,006	1.1915	1.2035
第8特定期間末	(平成26年11月25日)	11,796	11,916	1.1761	1.1881
第9特定期間末	(平成27年 5月25日)	9,252	9,357	1.0500	1.0620
第10特定期間末	(平成27年11月24日)	6,823	6,910	0.9489	0.9609
第11特定期間末	(平成28年 5月24日)	5,530	5,610	0.8352	0.8472
第12特定期間末	(平成28年11月24日)	4,202	4,256	0.7725	0.7825
	平成27年12月末日	6,452	―	0.9317	―
	平成28年 1月末日	6,160	―	0.8922	―
	2月末日	5,722	―	0.8391	―
	3月末日	5,940	―	0.8795	―
	4月末日	5,779	―	0.8735	―
	5月末日	5,639	―	0.8493	―
	6月末日	4,881	―	0.7678	―
	7月末日	4,659	―	0.7852	―
	8月末日	4,459	―	0.7769	―
	9月末日	4,283	―	0.7602	―
	10月末日	4,222	―	0.7633	―
	11月末日	4,242	―	0.7812	―
	12月末日	4,288	―	0.8022	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。