有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [平成25年 7月22日現在] | 第6期 [平成26年 1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 434,216,786 | 441,329,692 | |||
| 社債券 | 11,001,948,764 | 10,958,204,556 | |||
| 未収利息 | 654 | 642 | |||
| 流動資産合計 | 11,436,166,204 | 11,399,534,890 | |||
| 資産合計 | 11,436,166,204 | 11,399,534,890 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,131,377 | 57,420,877 | |||
| 流動負債合計 | 58,131,377 | 57,420,877 | |||
| 負債合計 | 58,131,377 | 57,420,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,626,275,528 | ※1 11,484,175,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △248,240,701 | ※2 △142,061,515 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 11,378,034,827 | 11,342,114,013 | |||
| 純資産合計 | 11,378,034,827 | 11,342,114,013 | |||
| 負債純資産合計 | 11,436,166,204 | 11,399,534,890 | |||
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