有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成27年 1月22日現在] | 第9期 [平成27年 7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 446,545,126 | 520,495,824 | |||
| 社債券 | 10,491,863,368 | 10,375,114,434 | |||
| 未収利息 | 560 | 761 | |||
| 流動資産合計 | 10,938,409,054 | 10,895,611,019 | |||
| 資産合計 | 10,938,409,054 | 10,895,611,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,667,877 | 53,907,877 | |||
| 未払解約金 | - | 68,294,670 | |||
| 流動負債合計 | 54,667,877 | 122,202,547 | |||
| 負債合計 | 54,667,877 | 122,202,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,933,575,528 | ※1 10,781,575,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △49,834,351 | ※2 △8,167,055 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 10,883,741,177 | 10,773,408,472 | |||
| 純資産合計 | 10,883,741,177 | 10,773,408,472 | |||
| 負債純資産合計 | 10,938,409,054 | 10,895,611,019 | |||
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