有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成26年 1月22日現在] | 第7期 [平成26年 7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 441,329,692 | 508,233,866 | |||
| 社債券 | 10,958,204,556 | 10,904,931,180 | |||
| 未収利息 | 642 | 635 | |||
| 流動資産合計 | 11,399,534,890 | 11,413,165,681 | |||
| 資産合計 | 11,399,534,890 | 11,413,165,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,420,877 | 56,885,377 | |||
| 未払解約金 | - | 59,040,703 | |||
| 流動負債合計 | 57,420,877 | 115,926,080 | |||
| 負債合計 | 57,420,877 | 115,926,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,484,175,528 | ※1 11,377,075,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △142,061,515 | ※2 △79,835,927 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 11,342,114,013 | 11,297,239,601 | |||
| 純資産合計 | 11,342,114,013 | 11,297,239,601 | |||
| 負債純資産合計 | 11,399,534,890 | 11,413,165,681 | |||
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