有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2011-01】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成26年 7月22日現在] | 第8期 [平成27年 1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 508,233,866 | 446,545,126 | |||
| 社債券 | 10,904,931,180 | 10,491,863,368 | |||
| 未収利息 | 635 | 560 | |||
| 流動資産合計 | 11,413,165,681 | 10,938,409,054 | |||
| 資産合計 | 11,413,165,681 | 10,938,409,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 56,885,377 | 54,667,877 | |||
| 未払解約金 | 59,040,703 | - | |||
| 流動負債合計 | 115,926,080 | 54,667,877 | |||
| 負債合計 | 115,926,080 | 54,667,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,377,075,528 | ※1 10,933,575,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △79,835,927 | ※2 △49,834,351 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 11,297,239,601 | 10,883,741,177 | |||
| 純資産合計 | 11,297,239,601 | 10,883,741,177 | |||
| 負債純資産合計 | 11,413,165,681 | 10,938,409,054 | |||
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