有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Equity and AUD Linked Notes due 29 March 2016	社債券	1,709,000,000	120.27	121.66	16.00	95.24
	英国	-		2,055,431,390	2,079,306,120	2016/3/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	95.24
合計	95.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。