有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月28日-平成30年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成30年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	社債券	1,220,000,000	61.04	60.76	0.00	97.61
	アイルランド	-		744,688,000	741,345,200	2021/4/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	97.61
合計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。