有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年7月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Equity and AUD Linked Notes due 29 March 2016	社債券	1,616,000,000	120.10	121.88	16.00	96.57
	英国	-		1,940,912,960	1,969,629,280	2016/3/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	96.57
合計	96.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。