有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年7月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	STAR Helios plc JPY Notes linked to U.S. REIT Covered Call Strategy 9 April 2021	社債券	1,530,000,000	84.84	85.19	18.00	98.55
	アイルランド	-		1,298,128,500	1,303,544,700	2021/4/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。