有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年1月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	額面金額(円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Equity and AUD Linked Notes due 29 March 2016	社債券	1,589,000,000	98.66	98.44	16.00	95.83
	英国	-		1,567,714,710	1,564,338,720	2016/3/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
社債券	95.83
合計	95.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。