有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)

(1)【投資状況】

		(平成26年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,079,306,120	95.24
	内 英国	2,079,306,120	95.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		103,908,305	4.76
純資産総額		2,183,214,425	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。