有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月28日-平成30年12月27日)

(1)【投資状況】

		(平成31年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		580,925,800	96.21
	内 アイルランド	580,925,800	96.21
短期金融資産、その他(負債控除後)		22,870,274	3.79
純資産総額		603,796,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。