有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月28日-平成28年12月27日)

(1)【投資状況】

		(平成29年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,127,188,300	97.45
	内 アイルランド	1,127,188,300	97.45
短期金融資産、その他(負債控除後)		29,548,725	2.55
純資産総額		1,156,737,025	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。