有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月28日-令和1年6月27日)

(1)【投資状況】

		(2019年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		546,214,450	97.30
	内 アイルランド	546,214,450	97.30
短期金融資産、その他(負債控除後)		15,147,382	2.70
純資産総額		561,361,832	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。