有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)

(1)【投資状況】

		(平成27年1月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,089,492,920	96.66
	内 英国	2,089,492,920	96.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,186,261	3.34
純資産総額		2,161,679,181	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。