有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6特定期間自平成25年 4月 9日至平成25年10月 8日	第7特定期間自平成25年10月 9日至平成26年 4月 8日
営業収益
受取配当金	38,104,650	253,606,000
受取利息	7,463	36,009
有価証券売買等損益	22,340,104	270,546,423
営業収益合計	60,452,217	524,188,432
営業費用
受託者報酬	112,481	816,022
委託者報酬	3,674,456	26,656,514
その他費用	38,569	501,789
営業費用合計	3,825,506	27,974,325
営業利益又は営業損失(△)	56,626,711	496,214,107
経常利益又は経常損失(△)	56,626,711	496,214,107
当期純利益又は当期純損失(△)	56,626,711	496,214,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,388,765	1,299,853
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,554,652	△57,375,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,486,509	164,196,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,486,509	2,459,251
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	161,737,395
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,669,285	44,091,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,916,847
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,669,285	5,174,482
分配金	41,875,651	262,878,361
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△57,375,133	294,766,077