有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7特定期間自平成25年10月 9日至平成26年 4月 8日	第8特定期間自平成26年 4月 9日至平成26年10月 8日
営業収益
受取配当金	253,606,000	351,866,000
受取利息	36,009	15,963
有価証券売買等損益	270,546,423	△484,870,853
営業収益合計	524,188,432	△132,988,890
営業費用
受託者報酬	816,022	1,193,798
委託者報酬	26,656,514	38,997,425
その他費用	501,789	2,028,276
営業費用合計	27,974,325	42,219,499
営業利益又は営業損失(△)	496,214,107	△175,208,389
経常利益又は経常損失(△)	496,214,107	△175,208,389
当期純利益又は当期純損失(△)	496,214,107	△175,208,389
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,299,853	3,525,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△57,375,133	294,766,077
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,196,646	51,368,360
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,459,251	13,482,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,737,395	37,886,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,091,329	18,978,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,916,847	17,594,709
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,174,482	1,383,469
分配金	262,878,361	349,016,572
期末剰余金又は期末欠損金(△)	294,766,077	△200,593,842