有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間自平成26年 4月 9日至平成26年10月 8日	第9特定期間自平成26年10月 9日至平成27年 4月 8日
営業収益
受取配当金	351,866,000	280,117,500
受取利息	15,963	6,689
有価証券売買等損益	△484,870,853	△210,580,300
営業収益合計	△132,988,890	69,543,889
営業費用
受託者報酬	1,193,798	945,773
委託者報酬	38,997,425	30,895,176
その他費用	2,028,276	1,445,232
営業費用合計	42,219,499	33,286,181
営業利益又は営業損失(△)	△175,208,389	36,257,708
経常利益又は経常損失(△)	△175,208,389	36,257,708
当期純利益又は当期純損失(△)	△175,208,389	36,257,708
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,525,140	△9,124,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	294,766,077	△200,593,842
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,368,360	59,278,463
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,482,028	55,356,566
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,886,332	3,921,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,978,178	43,516,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,594,709	24,918,183
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,383,469	18,598,174
分配金	349,016,572	276,567,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△200,593,842	△416,016,917