有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 自 平成29年10月11日 至 平成30年 4月 9日 | 第16特定期間 自 平成30年 4月10日 至 平成30年10月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 108,600,000 | 112,428,000 |
| 有価証券売買等損益 | △142,831,266 | △128,874,665 |
| 営業収益合計 | △34,231,266 | △16,446,665 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 27,949 | 29,145 |
| 受託者報酬 | 395,727 | 395,219 |
| 委託者報酬 | 12,927,076 | 12,910,502 |
| その他費用 | 473,562 | 527,316 |
| 営業費用合計 | 13,824,314 | 13,862,182 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △48,055,580 | △30,308,847 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △48,055,580 | △30,308,847 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △48,055,580 | △30,308,847 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 720,200 | 15,143 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △607,611,972 | △920,203,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,767,219 | 177,011,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 88,767,219 | 177,011,545 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 255,302,258 | 89,494,928 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 255,302,258 | 89,494,928 |
| 分配金 | 97,280,314 | 100,421,135 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △920,203,105 | △963,431,613 |
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