有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月10日 | 第14特定期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年10月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 79,386,000 | 78,258,000 |
| 有価証券売買等損益 | 7,944,301 | 166,003,501 |
| 営業収益合計 | 87,330,301 | 244,261,501 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,755 | 24,841 |
| 受託者報酬 | 274,676 | 284,085 |
| 委託者報酬 | 8,972,725 | 9,280,117 |
| その他費用 | 645,375 | 563,053 |
| 営業費用合計 | 9,907,531 | 10,152,096 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 77,422,770 | 234,109,405 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 77,422,770 | 234,109,405 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 77,422,770 | 234,109,405 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 2,002,586 | 1,623,863 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △766,272,606 | △629,851,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,711,976 | 112,747,008 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 157,711,976 | 112,747,008 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,888,572 | 252,938,049 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 26,888,572 | 252,938,049 |
| 分配金 | 69,822,651 | 70,054,804 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,851,669 | △607,611,972 |
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