有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2016/02/19 9:44
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- 【項目】
- 93項目
【純資産額計算書】
| 平成27年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,499,105,437 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,595,602 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,497,509,835 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,191,850,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0958 ( 1万口当たり 10,958 | ) |