PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/23-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 962,360,110 | |
| Ⅱ 負債総額 | 444,436 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 961,915,674 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 887,039,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0844 | |
| (10,000口当たり) | (10,844 | ) |
PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 962,360,110 | |
| Ⅱ 負債総額 | 444,436 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 961,915,674 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 887,039,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0844 | |
| (10,000口当たり) | (10,844 | ) |
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