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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

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【提出】: 2018/08/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,757,850,461
Ⅱ 負債総額	805,898
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,757,044,563
Ⅳ 発行済口数	1,730,195,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155
(10,000口当たり)	(10,155	)

開示資料

決算

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