PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,369,350,964 | |
| Ⅱ 負債総額 | 686,706 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,368,664,258 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,315,847,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0401 | |
| (10,000口当たり) | (10,401 | ) |
PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,369,350,964 | |
| Ⅱ 負債総額 | 686,706 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,368,664,258 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,315,847,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0401 | |
| (10,000口当たり) | (10,401 | ) |
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