PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 915,726,342 | |
| Ⅱ 負債総額 | 341,395 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,384,947 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 783,593,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1682 | |
| (10,000口当たり) | (11,682 | ) |
PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
| 2025年11月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 915,726,342 | |
| Ⅱ 負債総額 | 341,395 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,384,947 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 783,593,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1682 | |
| (10,000口当たり) | (11,682 | ) |
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