有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月19日-平成27年2月16日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKAR | 700,000 | 23,400.000 | 16,380,000,000.000 | ||||
| SOECHI LINES TBK PT | 16,241,500 | 590.000 | 9,582,485,000.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK P | 7,200,000 | 7,950.000 | 57,240,000,000.000 | ||||
| GUDANG GARAM TBK PT | 196,500 | 55,400.000 | 10,886,100,000.000 | ||||
| MULTIPOLAR TBK PT | 6,000,000 | 740.000 | 4,440,000,000.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO T | 1,600,000 | 14,450.000 | 23,120,000,000.000 | ||||
| KALBE FARMA PT | 6,000,000 | 1,870.000 | 11,220,000,000.000 | ||||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI | 5,000,000 | 3,860.000 | 19,300,000,000.000 | ||||
| INTILAND DEVELOPMENT TBK | 20,112,000 | 580.000 | 11,664,960,000.000 | ||||
| VALE INDONESIA TBK | 1,400,000 | 3,620.000 | 5,068,000,000.000 | ||||
| PT TELEKOMUNIKASI | 23,000,000 | 2,980.000 | 68,540,000,000.000 | ||||
| ASAHIMAS FLAT GLASS | 772,400 | 8,375.000 | 6,468,850,000.000 | ||||
| WIJAYA KARYA PT | 4,000,000 | 3,525.000 | 14,100,000,000.000 | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 3,500,000 | 6,675.000 | 23,362,500,000.000 | ||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMU | 650,000 | 14,225.000 | 9,246,250,000.000 | ||||
| ASTRA AGRO LESTARI TBK PT | 200,000 | 25,600.000 | 5,120,000,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA PT | 5,000,000 | 14,025.000 | 70,125,000,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI | 2,000,000 | 11,900.000 | 23,800,000,000.000 | ||||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PT | 4,000,000 | 5,300.000 | 21,200,000,000.000 | ||||
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 5,000,000 | 1,760.000 | 8,800,000,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA | 7,000,000 | 12,000.000 | 84,000,000,000.000 | ||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 2,454,000 | 5,375.000 | 13,190,250,000.000 | ||||
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT | 200,000 | 17,575.000 | 3,515,000,000.000 | ||||
| PP LONDON SUMATRA INDONES | 4,000,000 | 1,910.000 | 7,640,000,000.000 | ||||
| XL AXIATA TBK PT | 1,000,000 | 5,200.000 | 5,200,000,000.000 | ||||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE | 1,200,000 | 15,650.000 | 18,780,000,000.000 | ||||
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 3,600,000 | 2,110.000 | 7,596,000,000.000 | ||||
| AGUNG PODOMORO LAND TBK | 10,000,000 | 443.000 | 4,430,000,000.000 | ||||
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 2,000,085 | 3,650.000 | 7,300,310,250.000 | ||||
| PEMBANGUNAN PERUMAHAN | 6,000,000 | 3,930.000 | 23,580,000,000.000 | ||||
| MALINDO FEEDMILL TBK PT | 4,865,600 | 2,155.000 | 10,485,368,000.000 | ||||
| KIMIA FARMA TBK PT | 3,125,400 | 1,275.000 | 3,984,885,000.000 | ||||
| PAKUWON JATI TBK PT | 15,000,000 | 497.000 | 7,455,000,000.000 | ||||
| TOTAL BANGUN PERSADA | 4,681,300 | 1,095.000 | 5,126,023,500.000 | ||||
| WINTERMAR OFFSHORE MARIN | 4,775,800 | 605.000 | 2,889,359,000.000 | ||||
| BEKASI FAJAR INDUSTRIAL | 14,200,000 | 680.000 | 9,656,000,000.000 | ||||
| WASKITA KARYA PERSERO TBK | 2,000,000 | 1,805.000 | 3,610,000,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 638,102,340,750.000 | |||||||
| (5,934,351,768) | |||||||
| 合計 | 5,934,351,768 | ||||||
| [5,934,351,768] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 37銘柄 | 100% | 100% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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