有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月16日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 500,000 | 19,750.000 | 9,875,000,000.000 | ||||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 150,000 | 41,575.000 | 6,236,250,000.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 8,620,000 | 6,775.000 | 58,400,500,000.000 | ||||
| GUDANG GARAM TBK PT | 200,000 | 61,500.000 | 12,300,000,000.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 670,000 | 10,750.000 | 7,202,500,000.000 | ||||
| KALBE FARMA TBK PT | 9,000,000 | 1,310.000 | 11,790,000,000.000 | ||||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 3,000,000 | 3,610.000 | 10,830,000,000.000 | ||||
| MITRA KELUARGA KARYASEHAT TB | 1,500,000 | 2,115.000 | 3,172,500,000.000 | ||||
| PURADELTA LESTARI TBK PT | 41,571,700 | 209.000 | 8,688,485,300.000 | ||||
| HM SAMPOERNA TBK PT | 50,000 | 107,000.000 | 5,350,000,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 20,300,000 | 3,325.000 | 67,497,500,000.000 | ||||
| WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT | 1,000,000 | 2,720.000 | 2,720,000,000.000 | ||||
| ACE HARDWARE INDONESIA | 2,000,000 | 875.000 | 1,750,000,000.000 | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 2,500,000 | 5,400.000 | 13,500,000,000.000 | ||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 550,000 | 15,200.000 | 8,360,000,000.000 | ||||
| ASTRA AGRO LESTARI TBK PT | 560,000 | 17,375.000 | 9,730,000,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 4,900,000 | 13,350.000 | 65,415,000,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 2,500,000 | 9,800.000 | 24,500,000,000.000 | ||||
| PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER | 2,000,000 | 2,495.000 | 4,990,000,000.000 | ||||
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 7,000,000 | 1,630.000 | 11,410,000,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 4,500,000 | 11,875.000 | 53,437,500,000.000 | ||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 1,000,000 | 3,950.000 | 3,950,000,000.000 | ||||
| PP LONDON SUMATRA INDONES PT | 5,551,000 | 1,515.000 | 8,409,765,000.000 | ||||
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 4,000,000 | 1,385.000 | 5,540,000,000.000 | ||||
| BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO | 3,000,000 | 1,485.000 | 4,455,000,000.000 | ||||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 1,000,000 | 16,175.000 | 16,175,000,000.000 | ||||
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 2,800,000 | 1,760.000 | 4,928,000,000.000 | ||||
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 2,000,000 | 2,940.000 | 5,880,000,000.000 | ||||
| GARUDA INDONESIA PERSERO TBK | 1,836,100 | 445.000 | 817,064,500.000 | ||||
| PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER | 4,700,000 | 3,985.000 | 18,729,500,000.000 | ||||
| ADHI KARYA PERSERO TBK PT | 2,000,000 | 2,730.000 | 5,460,000,000.000 | ||||
| WINTERMAR OFFSHORE MARINE | 4,775,800 | 109.000 | 520,562,200.000 | ||||
| WASKITA KARYA PERSERO TBK PT | 3,000,000 | 1,965.000 | 5,895,000,000.000 | ||||
| DHARMA SATYA NUSANTARA PT | 2,014,000 | 475.000 | 956,650,000.000 | ||||
| NIPRESS PT | 4,665,500 | 429.000 | 2,001,499,500.000 | ||||
| WIJAYA KARYA BETON TBK PT | 5,000,000 | 1,015.000 | 5,075,000,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 485,948,276,500.000 | |||||||
| (4,179,155,178) | |||||||
| 合計 | 4,179,155,178 | ||||||
| [4,179,155,178] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||
| 内数で表示しております。 | |||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 36銘柄 | 100% | 100% | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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