- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 200,000 | 20,900.000 | 4,180,000,000.000 | ||||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 150,000 | 54,550.000 | 8,182,500,000.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 4,000,000 | 8,275.000 | 33,100,000,000.000 | ||||
| GUDANG GARAM TBK PT | 140,000 | 80,625.000 | 11,287,500,000.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 900,000 | 11,050.000 | 9,945,000,000.000 | ||||
| JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT | 569,500 | 1,580.000 | 899,810,000.000 | ||||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 2,739,000 | 3,450.000 | 9,449,550,000.000 | ||||
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 5,000,000 | 1,280.000 | 6,400,000,000.000 | ||||
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 700,000 | 7,800.000 | 5,460,000,000.000 | ||||
| HM SAMPOERNA TBK PT | 1,100,000 | 4,850.000 | 5,335,000,000.000 | ||||
| INDONESIA PONDASI RAYA TBK P | 3,711,500 | 885.000 | 3,284,677,500.000 | ||||
| INTEGRA INDOCABINET TBK PT | 32,000,000 | 266.000 | 8,512,000,000.000 | ||||
| GARUDA MAINTENANCE FACILITY | 9,716,100 | 386.000 | 3,750,414,600.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 12,580,000 | 4,010.000 | 50,445,800,000.000 | ||||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 14,797,600 | 1,190.000 | 17,609,144,000.000 | ||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 600,000 | 8,975.000 | 5,385,000,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2,480,000 | 23,450.000 | 58,156,000,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 6,100,000 | 8,300.000 | 50,630,000,000.000 | ||||
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 210,200 | 1,130.000 | 237,526,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 9,900,000 | 3,840.000 | 38,016,000,000.000 | ||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 1,550,050 | 7,125.000 | 11,044,106,250.000 | ||||
| XL AXIATA TBK PT | 1,900,000 | 2,910.000 | 5,529,000,000.000 | ||||
| DELTA DUNIA MAKMUR TBK PT | 5,599,600 | 1,115.000 | 6,243,554,000.000 | ||||
| BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO | 1,305,000 | 3,770.000 | 4,919,850,000.000 | ||||
| SURYA CITRA MEDIA PT TBK | 3,980,000 | 2,740.000 | 10,905,200,000.000 | ||||
| PP PERSERO TBK PT | 2,200,782 | 3,040.000 | 6,690,377,280.000 | ||||
| ELNUSA PT | 6,246,100 | 430.000 | 2,685,823,000.000 | ||||
| PAKUWON JATI TBK PT | 6,000,000 | 675.000 | 4,050,000,000.000 | ||||
| WINTERMAR OFFSHORE MARINE | 4,050,600 | 328.000 | 1,328,596,800.000 | ||||
| NIPRESS PT | 2,561,900 | 434.000 | 1,111,864,600.000 | ||||
| WIJAYA KARYA BETON TBK PT | 6,000,000 | 585.000 | 3,510,000,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 388,284,294,030.000 | |||||||
| (3,067,445,923) | |||||||
| 合計 | 3,067,445,923 | ||||||
| [3,067,445,923] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 31銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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