- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 525,000 | 16,400.000 | 8,610,000,000.000 | ||||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 550,000 | 7,475.000 | 4,111,250,000.000 | ||||
| UNITED TRACTORS TBK PT | 170,000 | 18,325.000 | 3,115,250,000.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 3,000,000 | 6,100.000 | 18,300,000,000.000 | ||||
| INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SI | 1,874,700 | 1,245.000 | 2,334,001,500.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 903,000 | 11,375.000 | 10,271,625,000.000 | ||||
| KALBE FARMA TBK PT | 1,550,000 | 1,390.000 | 2,154,500,000.000 | ||||
| JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT | 4,925,000 | 1,495.000 | 7,362,875,000.000 | ||||
| BANK PERMATA TBK PT | 2,806,100 | 1,205.000 | 3,381,350,500.000 | ||||
| MAYORA INDAH PT | 1,693,600 | 1,990.000 | 3,370,264,000.000 | ||||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 1,100,000 | 6,475.000 | 7,122,500,000.000 | ||||
| BARITO PACIFIC TBK PT | 1,949,000 | 1,200.000 | 2,338,800,000.000 | ||||
| VALE INDONESIA TBK | 1,600,000 | 3,130.000 | 5,008,000,000.000 | ||||
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 3,000,000 | 880.000 | 2,640,000,000.000 | ||||
| PURADELTA LESTARI TBK PT | 12,000,000 | 282.000 | 3,384,000,000.000 | ||||
| HM SAMPOERNA TBK PT | 1,000,000 | 1,970.000 | 1,970,000,000.000 | ||||
| INDONESIA PONDASI RAYA TBK P | 3,651,500 | 380.000 | 1,387,570,000.000 | ||||
| MEDIKALOKA HERMINA TBK PT | 400,000 | 3,400.000 | 1,360,000,000.000 | ||||
| BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI | 2,652,000 | 4,390.000 | 11,642,280,000.000 | ||||
| MAP AKTIF ADIPERKASA PT | 400,000 | 4,000.000 | 1,600,000,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 4,359,000 | 3,640.000 | 15,866,760,000.000 | ||||
| WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT | 2,060,000 | 1,945.000 | 4,006,700,000.000 | ||||
| ACE HARDWARE INDONESIA | 2,952,700 | 1,645.000 | 4,857,191,500.000 | ||||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK | 2,122,100 | 990.000 | 2,100,879,000.000 | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 1,520,000 | 7,525.000 | 11,438,000,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 620,000 | 33,400.000 | 20,708,000,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 2,800,000 | 7,825.000 | 21,910,000,000.000 | ||||
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 3,800,000 | 850.000 | 3,230,000,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 4,688,000 | 4,550.000 | 21,330,400,000.000 | ||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 5,445,800 | 905.000 | 4,928,449,000.000 | ||||
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P | 190,000 | 10,050.000 | 1,909,500,000.000 | ||||
| JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | 340,000 | 4,900.000 | 1,666,000,000.000 | ||||
| XL AXIATA TBK PT | 811,000 | 2,620.000 | 2,124,820,000.000 | ||||
| BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO | 2,100,000 | 1,765.000 | 3,706,500,000.000 | ||||
| PAKUWON JATI TBK PT | 4,000,000 | 555.000 | 2,220,000,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 223,467,465,500.000 | |||||||
| (1,810,086,471) | |||||||
| 合計 | 1,810,086,471 | ||||||
| [1,810,086,471] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||
| 内数で表示しております。 | |||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 35銘柄 | 100% | 100% | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
