有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 100,000 | 17,975.000 | 1,797,500,000.000 | ||||
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 50,000 | 48,000.000 | 2,400,000,000.000 | ||||
| UNITED TRACTORS TBK PT | 380,000 | 25,025.000 | 9,509,500,000.000 | ||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 3,000,000 | 7,600.000 | 22,800,000,000.000 | ||||
| GUDANG GARAM TBK PT | 170,000 | 83,875.000 | 14,258,750,000.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 700,000 | 12,025.000 | 8,417,500,000.000 | ||||
| JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT | 800,000 | 2,700.000 | 2,160,000,000.000 | ||||
| BANK PERMATA TBK PT | 1,206,100 | 1,260.000 | 1,519,686,000.000 | ||||
| MAYORA INDAH PT | 3,550,200 | 2,600.000 | 9,230,520,000.000 | ||||
| BANK CIMB NIAGA TBK PT | 2,232,300 | 1,230.000 | 2,745,729,000.000 | ||||
| VALE INDONESIA TBK | 900,000 | 3,500.000 | 3,150,000,000.000 | ||||
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 4,000,000 | 870.000 | 3,480,000,000.000 | ||||
| BANK DANAMON INDONESIA TBK | 600,000 | 9,175.000 | 5,505,000,000.000 | ||||
| HM SAMPOERNA TBK PT | 2,100,000 | 3,700.000 | 7,770,000,000.000 | ||||
| INDONESIA PONDASI RAYA TBK P | 3,711,500 | 835.000 | 3,099,102,500.000 | ||||
| SURYA PERTIWI TBK PT | 7,847,700 | 1,020.000 | 8,004,654,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 9,500,000 | 3,790.000 | 36,005,000,000.000 | ||||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 7,100,000 | 1,805.000 | 12,815,500,000.000 | ||||
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 720,000 | 8,775.000 | 6,318,000,000.000 | ||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 280,000 | 10,425.000 | 2,919,000,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1,470,000 | 26,800.000 | 39,396,000,000.000 | ||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 3,600,000 | 7,175.000 | 25,830,000,000.000 | ||||
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 2,000,000 | 865.000 | 1,730,000,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 8,200,000 | 3,770.000 | 30,914,000,000.000 | ||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 8,963,500 | 1,025.000 | 9,187,587,500.000 | ||||
| JASA MARGA (PERSERO) TBK PT | 380,000 | 5,025.000 | 1,909,500,000.000 | ||||
| PP LONDON SUMATRA INDONES PT | 4,200,000 | 1,345.000 | 5,649,000,000.000 | ||||
| XL AXIATA TBK PT | 1,200,000 | 2,340.000 | 2,808,000,000.000 | ||||
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 5,000,000 | 910.000 | 4,550,000,000.000 | ||||
| WINTERMAR OFFSHORE MARINE | 348,500 | 226.000 | 78,761,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 285,958,290,000.000 | |||||||
| (2,230,474,662) | |||||||
| 合計 | 2,230,474,662 | ||||||
| [2,230,474,662] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 30銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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